Aula 16 · 2:03
Extrato de qualquer banco, conciliação assistida e plano de contas
Importar o extrato, confirmar o que cada linha quitou e classificar no plano de contas.
Por que isso importa
Quem pagou, quem não pagou, o que foi aquele débito? A resposta está no extrato. O sistema lê OFX, CSV ou PDF de qualquer banco, sugere o que cada linha quitou e você confirma — nada é baixado escondido. E tudo cai no plano de contas, de onde o DRE tira cada linha.
O erro mais comum
Confirmar a sugestão sem olhar o valor. O sistema sugere pelo valor e pela data; dois clientes com o mesmo valor no mesmo dia trocam de lugar — confira o nome antes de confirmar.
Conheça a funcionalidade: Financeiro e cobrança automática
O que o vídeo mostra
- Conta bancária. Financeiro › Extratos do banco › Nova conta bancária: banco, agência e conta.
- Importar extrato. Importar extrato: escolha a Conta bancária do extrato e traga os arquivos do banco (OFX, CSV ou PDF, um ou vários). PDF com senha? Ela abre o arquivo agora e não fica guardada. Repetiu o arquivo, nada duplica.
- Conciliar. Financeiro › Conciliação: cada linha aparece com o que ela quitou (cobrança do cliente, conta do fornecedor). O sistema sugere; você confirma. Não bateu? Buscar por cliente, descrição ou valor e escolha nas contas em aberto.
- Linha que não é da operação. Tarifa, transferência: responda O que é esta linha? com a Conta do plano, ou Ignorar esta linha.
- Plano de contas. Financeiro › Plano de contas: as categorias do dinheiro em grupos — receita de serviço, produtos, combustível, salários. Classifique com calma uma vez e o mês fecha sozinho.
