Aula 9 · 1:45
Financeiro completo: do boleto ao DRE, com nota fiscal
Cobrar, importar o extrato de qualquer banco, conciliar, ler o DRE e emitir a nota fiscal.
Por que isso importa
O financeiro fecha sozinho quando cada peça está no lugar: a cobrança nasce da OS ou do contrato, o extrato do banco entra como veio, a conciliação sugere o que cada linha quitou e o DRE mostra o que sobrou — só o dono vê.
O erro mais comum
Deixar conta sem classificação no Plano de contas. Ela aparece à parte no fim do DRE, e o resultado do mês fica errado até você classificar.
Conheça a funcionalidade: Financeiro e cobrança automática
O que o vídeo mostra
- A receber e A pagar. Financeiro › A receber: em aberto, vencido e total; Nova conta a receber ou gere da OS; Registrar recebimento. Em A pagar: despesas, fornecedores e recorrências.
- Extratos do banco. Cadastre a conta bancária e importe OFX, CSV ou PDF — de qualquer banco, um ou vários arquivos de uma vez. Cada linha vira fila de conciliação.
- Conciliação. O sistema sugere o que cada linha quitou; nada é baixado sozinho — você confere e clica. Filtre por conta.
- DRE. Mês a mês: receita, custo do serviço, despesas e resultado, por caixa ou competência. Cada linha sai das contas classificadas no Plano de contas.
- Nota fiscal. De uma cobrança em A receber, emita a NFS-e para a prefeitura. Em Notas fiscais: autorizadas, processando, com erro; baixe o PDF.
